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| 方正沪深300ETF(515360)基金档案 | |
| 基金代码 | 515360 |
| 基金名称 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 方正沪深300ETF |
| 基金简称拼音 | FZHS300ETF |
| 设立日期 | 2019-09-24 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 215869765.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2019年7月2日证监许可[2019]1195号文准予注册募集。自2019年8月1日至2019年8月30日进行发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网下现金认购、网下股票认购的日期均为2019年8月1日至2019年8月30日；网上现金认购的日期为2019年8月28日至2019年8月30日。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配，当评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2019年7月2日证监许可[2019]1195号文准予注册募集。自2019年8月1日至2019年8月30日进行发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网下现金认购、网下股票认购的日期均为2019年8月1日至2019年8月30日；网上现金认购的日期为2019年8月28日至2019年8月30日。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。网下现金认购通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分须为1万份的整数倍。网下股票认购单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为360万份。2019年9月27日起最小申购单位由360万份调整为90万份。2019年11月1日起，最小申购单位由90万份调整为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2019年11月1日起，最小赎回单位由90万份调整为50万份；最小赎回单位为90万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/515360.html
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