所属行业：
净值
累计净值
| 中银证券500ETF(515190)基金档案 | |
| 基金代码 | 515190 |
| 基金名称 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券500ETF |
| 基金简称拼音 | ZYZQ500ETF |
| 设立日期 | 2020-04-30 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 251466080.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2019年10月30日证监许可[2019]2052号文准予注册。本基金自2020年3月30日起至2020年4月24日止公开发售。其中，网上现金认购的发售日期为2020年4月22日至2020年4月24日，通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年3月30日至2020年4月24日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年3月30日至2020年4月24日。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证小盘500指数 |
| 收益分配原则 | 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金的收益分配采取现金分红的方式；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2019年10月30日证监许可[2019]2052号文准予注册。本基金自2020年3月30日起至2020年4月24日止公开发售。其中，网上现金认购的发售日期为2020年4月22日至2020年4月24日，通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年3月30日至2020年4月24日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年3月30日至2020年4月24日。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。本基金最小申购单位为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为200万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/515190.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...