所属行业：GPX
净值
累计净值
| 新华A股ETF(512920)基金档案 | |
| 基金代码 | 512920 |
| 基金名称 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华A股ETF |
| 基金简称拼音 | XHAGETF |
| 设立日期 | 2018-11-07 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 280092640.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2018年6月22日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2018]1019号）。自2018年9月26日至2018年10月31日通过指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2018年10月29日至2018年10月31日；网下现金认购的发售日期为2018年9月26日至2018年10月31日。本基金的基金管理人：新华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×MSCI中国A股国际指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采取现金分红方式；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已于2018年6月22日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2018]1019号）。自2018年9月26日至2018年10月31日通过指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2018年10月29日至2018年10月31日；网下现金认购的发售日期为2018年9月26日至2018年10月31日。本基金的基金管理人：新华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。最小申购单位为300万份。自2020年7月6日起，最小申购单位自300万份调整为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年7月6日起，最小赎回单位自300万份调整为200万份。最小赎回单位为300万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/512920.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...