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净值
累计净值
| 南方证券ETF(512900)基金档案 | |
| 基金代码 | 512900 |
| 基金名称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方证券ETF |
| 基金简称拼音 | NFZQETF |
| 设立日期 | 2017-03-10 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1197106000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2016年7月29日证监许可[2016]1717号文注册。本基金自2017年1月26日至2017年3月3日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2017年1月26日至2017年3月3日，网上现金发售的日期为2017年3月1日至2017年3月3日。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全指证券公司指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2016年7月29日证监许可[2016]1717号文注册。本基金自2017年1月26日至2017年3月3日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2017年1月26日至2017年3月3日，网上现金发售的日期为2017年3月1日至2017年3月3日。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为30万份。从2020年8月7日起，本基金最小申购单位自30万份调整为100万份。从2021年10月8日起，本基金最小申购单位自100万份调整为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 从2021年10月8日起，本基金最小赎回单位自100万份调整为50万份。从2020年8月7日起，本基金最小赎回单位自30万份调整为100万份；本基金最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/512900.html
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