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净值
累计净值
| 金鹰增益货E(511770)基金档案 | |
| 基金代码 | 511770 |
| 基金名称 | 金鹰现金增益交易型货币市场基金E类 |
| 基金简称 | 金鹰增益货E |
| 基金简称拼音 | JTZYETFE |
| 设立日期 | 2017-03-20 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 1493451000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已于2016年11月23日获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2827号文批准注册。本基金募集期限自2017年3月6日起至2017年3月10日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。场外认购的发售日期为2017年3月6日至2017年3月10日；网下现金认购的发售日期为2017年3月6日至2017年3月10日，网上现金认购的发售日期为2017年3月8日至2017年3月10日。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的发售已于2016年11月23日获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2827号文批准注册。本基金募集期限自2017年3月6日起至2017年3月10日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。场外认购的发售日期为2017年3月6日至2017年3月10日；网下现金认购的发售日期为2017年3月6日至2017年3月10日，网上现金认购的发售日期为2017年3月8日至2017年3月10日。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。本基金最小申购单位为1份。网下现金认购以基金份额申请，通过发售代理机构每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人直销中心柜台办理网下现金认购的，每笔认购份额须在1万份以上(含1万份)，超过部分须为1,000份的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511770.html
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