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累计净值
| 易方达恒生ETF(510900)基金档案 | |
| 基金代码 | 510900 |
| 基金名称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒生ETF |
| 基金简称拼音 | YFDHSETF |
| 设立日期 | 2012-08-09 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 1616541259.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监许可【2012】823号文批准。本基金自2012年7月9日至2012年8月3日进行发售。本基金管理人：易方达基金管理有限公司。基金托管人：交通银行股份有限公司。登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。每份基金初始份额面值为1.00元人民币。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×恒生中国企业指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多4次。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监许可【2012】823号文批准。本基金自2012年7月9日至2012年8月3日进行发售。本基金管理人：易方达基金管理有限公司。基金托管人：交通银行股份有限公司。登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。每份基金初始份额面值为1.00元人民币。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。本基金最小申购单位为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510900.html
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