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| 国寿300ETF(510380)基金档案 | |
| 基金代码 | 510380 |
| 基金名称 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿300ETF |
| 基金简称拼音 | GS300ETF |
| 设立日期 | 2018-01-19 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 294802400.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据证监会2015年9月21日（证监许可[2015]2166号）注册并进行募集。自2017年10月13日至2017年12月7日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2017年10月13日至2017年12月7日，网下股票发售的日期为2017年10月13日至2017年12月7日，网上现金发售的日期为2017年12月5日至2017年12月7日。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据证监会2015年9月21日（证监许可[2015]2166号）注册并进行募集。自2017年10月13日至2017年12月7日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2017年10月13日至2017年12月7日，网下股票发售的日期为2017年10月13日至2017年12月7日，网上现金发售的日期为2017年12月5日至2017年12月7日。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是沪深300指数成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。最小申购赎回单位为90万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 900000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为90万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510380.html
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