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| 国泰港股通(501309)基金档案 | |
| 基金代码 | 501309 |
| 基金名称 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 国泰港股通 |
| 基金简称拼音 | GTGGT |
| 设立日期 | 2018-11-06 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 226064924.81 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]345号文准予注册募集。本基金自2018年8月22日至2018年10月31日公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定在履行适当程序后参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生港股通指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]345号文准予注册募集。本基金自2018年8月22日至2018年10月31日公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场外认购本基金时，单笔最低认购金额为10元。通过场内认购本基金时，单笔最低认购金额为1000元，且须为1元的整数倍。场外申购本基金，单笔申购最低金额为10元。场内申购本基金，单笔最低申购金额为1000元，且须为1元的整数倍。自2018年12月10日起，场外申购的单笔申购最低金额调整为1元。本基金管理人的直销机构单笔申购最低金额仍为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年12月10日起，场外赎回本基金的单笔赎回申请最低份额调整为1份；单笔赎回申请的最低份额为10份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 自2018年12月10日起，本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。场外赎回时，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足10份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501309.html
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