所属行业：
净值
累计净值
| 嘉实产业优选(501189)基金档案 | |
| 基金代码 | 501189 |
| 基金名称 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 嘉实产业优选 |
| 基金简称拼音 | JSCYYX |
| 设立日期 | 2021-08-03 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。2021年8月3日起，转型后的《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》自同日起失效。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×沪深300指数+10.0％×中债-综合指数+45.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金由嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。2021年8月3日起，转型后的《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》自同日起失效。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过场外代销机构或公司网上直销首次申购单笔最低限额为1.00元，追加申购单笔最低限额为1.00元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为1.00元。通过场内销售机构申购本基金的单笔最低金额为1,000元，且申购金额应当为1元的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501189.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...