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| 交银瑞思(501092)基金档案 | |
| 基金代码 | 501092 |
| 基金名称 | 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银瑞思 |
| 基金简称拼音 | JYRS |
| 设立日期 | 2020-02-21 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 4945845223.18 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2666号文准予募集注册。自2020年2月17日起至2020年3月17日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金封闭期结束，转为开放式运作后，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；封闭期内，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为50%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；但本基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内，基金投资不受前述下限比例限制。 本基金封闭期结束，转为开放式运作后，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×沪深300指数+25.0％×中证综合债券指数+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2666号文准予募集注册。自2020年2月17日起至2020年3月17日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场外销售机构认购时，直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台认购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1元，通过场内销售机构认购时，每笔最低认购金额为1000元。且认购金额必须为1元的整数倍。场外申购时，直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 场外赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/501092.html
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