中欧科创主题(501081)基金档案
基金代码	501081
基金名称	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧科创主题
基金简称拼音	ZOKCZT
设立日期	2019-06-28
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	988792601.40
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1013号文准予注册。本基金将于2019年6月24日至2019年7月1日通过各销售机构公开发售，场外发售期自2019年6月24日至2019年7月1日止，场内发售期为2019年6月24日。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选投资标的，力争获得基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求，且投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。
业绩比较基准	40.0％×中债-综合指数+50.0％×中国战略新兴产业成份指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1013号文准予注册。本基金将于2019年6月24日至2019年7月1日通过各销售机构公开发售，场外发售期自2019年6月24日至2019年7月1日止，场内发售期为2019年6月24日。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	办理场外认、申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认、申购金额为10元；直销机构每个账户的首次最低认、申购金额为1万元，追加认、申购单笔最低认、申购金额为1万元。通过场内认、申购本基金基金份额时，单笔最低认、申购金额为1000元，超过1000元的须为1元的整数倍。2019年6月24日起，通过其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额由10元调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理。
赎回款到账天数	7

中欧科创主题(501081)

净值

累计净值

中金科创主题(501080)

博时科创主题(501082)

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