国金鑫新(501000)基金档案
基金代码	501000
基金名称	国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	国金鑫新
基金简称拼音	GJXX
设立日期	2015-07-03
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	204137143.70
存续年限（年）	—
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发售已获中国证监会证监许可﹝2015﹞928号文核准。本基金募集期限自2015年6月8日起至2015年6月18日，本基金的管理人为国金通用基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司，基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
基金投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金在建立相关业务流程和风险控制制度，经托管人同意并履行适当程序后可参与融资融券业务，参与融资融券业务需符合《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》及其它相关法律法规规定。在不违反法律法规且对投资人利益无实质性影响、不改变本基金的风险收益特征、投资目标、投资策略的前提下；在管理人具备相应条件且与托管人协商一致后，本基金可投资沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票，上述事项无需召开基金份额持有人大会，但需履行相应程序，并遵守相关规定。如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
业绩比较基准	100.0％×一年定期存款利率(税后)加3%
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金的发售已获中国证监会证监许可﹝2015﹞928号文核准。本基金募集期限自2015年6月8日起至2015年6月18日，本基金的管理人为国金通用基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司，基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	场外认购，通过网上直销交易系统和销售机构网点办理的首次单笔认购、申购最低金额为1,000元，追加认购、申购的单笔认购最低金额为1,000元。直销机构首次认购、申购金额不得低于1万元，单笔追加认购、申购最低金额为1,000元。场内认购、申购，单笔最低认购、申购金额为1,000元，且须为1元的整倍数；单笔认购、申购最高不超过999,999,999,999元。自2015年6月8日起，场外单笔最低认购金额调整为100元。追加认购的单笔认购金额调整为1元。自2017年8月30日起，通过各销售机构在场外申购首次及追加单笔申购最低金额变更为1元。
最低赎回份额(份)	500.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不得低于500份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2015年6月8日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在某一场外销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
赎回款到账天数	7

国金鑫新(501000)

净值

累计净值

工银优质(487021)

财通精选(501001)

相关文章

暂无评论