所属行业：
净值
累计净值
| 工银价值A(481001)基金档案 | |
| 基金代码 | 481001 |
| 基金名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银价值A |
| 基金简称拼音 | GYJZA |
| 设立日期 | 2005-08-31 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 4346628875.41 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会监基金字[2005]122号批准发起设立。基金单位面值人民币1.00元，自2005年7月26日起至2005年8月26日，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开销售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标为有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。 本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会监基金字[2005]122号批准发起设立。基金单位面值人民币1.00元，自2005年7月26日起至2005年8月26日，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开销售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点每个基金账户单笔认购申购最低金额为1,000元；直销机构每个基金账户首次最低认购申购金额为100万元，已在直销机构有认购申购本基金记录的投资人不受认购申购最低金额的限制，单笔认购申购最低金额为1,000元；自2014年11月5日起，单笔最低申购金额调整为10元，最少追加金额为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2014年11月5日起，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2014年11月5日起，基金份额持有人在各销售机构（网点）单个交易账户保留基金份额最小单位为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/481001.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...