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| 华泰价值A(460005)基金档案 | |
| 基金代码 | 460005 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 华泰价值A |
| 基金简称拼音 | HTJZA |
| 设立日期 | 2008-07-16 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 406303580.25 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】543号文核准。自2008年6月11日至2008年7月10日，本基金通过基金管理人的直销中心和中国银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年各类基金份额基金收益分配比例不得低于该类基金份额年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】543号文核准。自2008年6月11日至2008年7月10日，本基金通过基金管理人的直销中心和中国银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过中国银行或网上交易系统首次认购的单笔最低限额为1,000元，追加认购的单笔最低限额为1,000元；直销中心首次认购单笔最低限额为50,000元，追加认购的单笔最低限额为1,000元；通过其他代销机构首次认购的单笔最低限额为1,000元以上（含），追加认购的单笔最低限额为1,000元。首次申购的最低金额为1000元；单笔申购的最低金额为1000元；直销中心首次申购的最低金额为5万元。自2020年3月9日起，单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年3月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份；自2015年9月18日起，最低赎回份额调整为10份；赎回的最低份额为500份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2015年9月18日起，最低保有份额调整为1份；基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/460005.html
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