所属行业：
净值
累计净值
| 东方添益(400030)基金档案 | |
| 基金代码 | 400030 |
| 基金名称 | 东方添益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方添益 |
| 基金简称拼音 | DFTY |
| 设立日期 | 2014-12-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 428312029.98 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2014年7月18日获中国证监会证监许可[2014]709号文准予注册。本基金自2014年11月20日至2014年12月10日通过基金销售机构公开发售。本基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，注册登记机构为东方基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，实现基金资产长期、稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金履行适当程序后，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2014年7月18日获中国证监会证监许可[2014]709号文准予注册。本基金自2014年11月20日至2014年12月10日通过基金销售机构公开发售。本基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，注册登记机构为东方基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者在销售机构首次认购本基金的最低认购金额为1000元，追加认购的最低金额为1000元。投资者每次最低申购金额为1000元。自2015年10月16日起，调整申购、追加申购为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2015年10月16日起，最低赎回份额为1.00份；基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2015年10月16日起，最低持有份额起点为1.00份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/400030.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...