中海分红(398011)基金档案
基金代码	398011
基金名称	中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称	中海分红
基金简称拼音	ZHFH
设立日期	2005-06-16
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	603405465.83
存续年限（年）	—
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字［2005］67号文批准发起设立。基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年4月29日到2005年6月5日公开发售。首次认购金额最低为1000元；最低赎回份额：1000份基金份额。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金为混合型基金，主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
基金投资范围	本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。投资范围为股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例：一只基金在任何交易日买入所有权证的总金额，按照成本计算，不得超过上一交易日该基金资产净值的千分之五；一只基金持有的全部权证,按照成本计算，其市值不得超过该基金资产净值的百分之三；中海基金管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使权证投资比例不符合上述比例限制，本公司将在十个交易日内调整完毕。中国证监会另有规定的，不受前款规定的比例限制。
业绩比较基准	25.0％×上海证券交易所国债指数+5.0％×一年定期存款利率+70.0％×上海证券交易所上证红利指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配每年至多分配十二次，基金成立不满3个月,收益不分配；基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等收益分配权；
基金历史	基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字［2005］67号文批准发起设立。基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年4月29日到2005年6月5日公开发售。首次认购金额最低为1000元；最低赎回份额：1000份基金份额。
风险收益特征	本基金是一只混合型收益基金，投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司，在获取稳定的现金红利的基础上，兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯的债券型基金。
最低认购申购金额描述	认购金额起点为1000元。个人或机构投资者在本公司直销柜台首次申购本公司旗下开放式基金的最低金额调整为人民币10万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1万元(含申购费)。自2013年8月6日起，本基金的网上直销平台进行交易的单笔最低申购金额和定期定额最低申购金额调整为100元，单笔最低申购金额和定期定额最低申购金额及追加金额调整为20元。自2014年12月10日起，本基金的单笔最低申购金额和定期定额最低申购金额及追加调整为10元。2020年3月6日起，最低申购及追加金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2015年3月6日起，单笔最低赎回份额相应调整为1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2015年3月6日起，账户最低保留份额相应调整为1份；
赎回款到账天数	7

中海分红(398011)

净值

累计净值

中海成长(398001)

中海能源(398021)

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