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| 诺安价值(320005)基金档案 | |
| 基金代码 | 320005 |
| 基金名称 | 诺安价值增长混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺安价值 |
| 基金简称拼音 | NAJZ |
| 设立日期 | 2006-11-21 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 5959233262.60 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经2006年10月12日证监基金字【2006】209号文件核准募集。基金发起人、基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基金自2006年10月25日至2006年11月21日通过销售机构公开发售。自2015年8月6日起，将诺安价值增长股票证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 价值型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。债券的比例为0-35%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经2006年10月12日证监基金字【2006】209号文件核准募集。基金发起人、基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基金自2006年10月25日至2006年11月21日通过销售机构公开发售。自2015年8月6日起，将诺安价值增长股票证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在代销机构或网上交易系统认购的最低额为1,000元（中国工商银行销售网点认购的最低额为5,000元），追加认购金额为1,000元；直销中心认购的最低额为50,000元，直销网点首次申购的最低金额为1000元，追加申购的最低金额为1000元。自2016年8月30日起，通过网上直销平台单笔申购申请最低金额调整为100元；定投申购单笔申购申请最低金额调整为200元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年8月30日起，通过网上直销平台单笔赎回申请的最低份额不作限制。基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额（中国工商银行销售网点赎回的最低份额为1,000份基金份额） |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/320005.html
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