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累计净值
| 招商平衡(217002)基金档案 | |
| 基金代码 | 217002 |
| 基金名称 | 招商安泰平衡型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商平衡 |
| 基金简称拼音 | ZSPH |
| 设立日期 | 2003-04-28 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 899398583.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 系列基金由管理人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关法律法规设立，由中国证监会于2003年3月11日批准，批准文号为中国证监会证监基金字[2003]35号。基金发起人、基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年3月17日到2003年4月25日向个人投资者和机构投资者非限量发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。 申购金额 适用的申购费率 招商股票基金 招商平衡型基金 招商债券基金 50万元以下 1.5% 1.5% 0.8% 50万元(含)以上 不高于1.2% 不高于1.2% 不高于0.64% 赎回费率调整如下： 连续持有期限 适用的赎回费率 (日历日) 招商股票基金 招商平衡型基金 招商债券基金 1天-730天 0.1% 0.1% 0.05% 731天(含)以上 0% 0% 0% |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 平衡型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 追求当期收益和长期资本增值的平衡。 |
| 基金投资范围 | 招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡，主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×上海证券交易所180成份指数+5.0％×同业存款利息率+50.0％×中证国债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过6次； |
| 基金历史 | 系列基金由管理人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关法律法规设立，由中国证监会于2003年3月11日批准，批准文号为中国证监会证监基金字[2003]35号。基金发起人、基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年3月17日到2003年4月25日向个人投资者和机构投资者非限量发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。 申购金额 适用的申购费率 招商股票基金 招商平衡型基金 招商债券基金 50万元以下 1.5% 1.5% 0.8% 50万元(含)以上 不高于1.2% 不高于1.2% 不高于0.64% 赎回费率调整如下： 连续持有期限 适用的赎回费率 (日历日) 招商股票基金 招商平衡型基金 招商债券基金 1天-730天 0.1% 0.1% 0.05% 731天(含)以上 0% 0% 0% |
| 风险收益特征 | 短期本金安全性适中，当期收益适中，长期资本增值适中，总体投资风险适中 |
| 最低认购申购金额描述 | 最低认购额1000元，最低申购额100元。自2016年1月29日起，通过销售机构首次申购和追加申购本基金，单笔最低限额调整为10元。自2021年6月10日起，本基金最低申购和追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年11月4日起，最低赎回份额调整为1份；最低赎回份额100份 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年11月4日起，最低持有份额调整为1份；最低持有份额100份 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/217002.html
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