九泰锐益(168103)基金档案
基金代码	168103
基金名称	九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	九泰锐益
基金简称拼音	JTRY
设立日期	2021-08-11
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	九泰基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来，自2021年8月11日起《九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：九泰基金管理有限公司，基金托管人：中信银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；非公开发行股票资产占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	40.0％×中债-总指数+60.0％×沪深300指数
收益分配原则	收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来，自2021年8月11日起《九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：九泰基金管理有限公司，基金托管人：中信银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。
最低认购申购金额描述	通过本基金指定代理销售机构场外申购基金，单笔申购的最低金额为1000元；通过基金管理人直销中心的首次最低申购金额为5万元，追加申购单笔最低申购金额为1万元，不设级差限制。通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金，单笔申购最低金额为1000元或其整数倍。
最低赎回份额(份)	5.000000
最低赎回份额描述	赎回的最低份额为5份基金份额。
最低持有份额(份)	5.000000
最低持有份额描述	某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。
赎回款到账天数	7

九泰锐益(168103)

净值

累计净值

九泰锐富(168102)

九泰锐丰A(168104)

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