所属行业：
净值
累计净值
| 平安鼎弘A(167003)基金档案 | |
| 基金代码 | 167003 |
| 基金名称 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 平安鼎弘A |
| 基金简称拼音 | PADHA |
| 设立日期 | 2018-10-26 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 109488536.29 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由平安大华鼎弘混合型证券投资基金转型而成。自2018年10月26日起，《平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同》于同一日失效。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×沪深300指数+80.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由平安大华鼎弘混合型证券投资基金转型而成。自2018年10月26日起，《平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同》于同一日失效。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为1元，追加申购单笔最低申购金额为1元。通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金，单笔申购最低金额为1000元或其整数倍。直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔5万元，追加申购的最低金额为单笔2万元。通过网上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为10元，追加申购的单笔最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年10月23日起，每个场外交易账户赎回最低起点份额调整为1份；每次对本基金的赎回申请不得低于0.5份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 自2020年10月23日起，账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回时不受上述限制。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.5份的，在赎回时需一次全部申请赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/167003.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...