所属行业：
净值
累计净值
| 中欧价值(166005)基金档案 | |
| 基金代码 | 166005 |
| 基金名称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中欧价值A |
| 基金简称拼音 | ZOJZA |
| 设立日期 | 2009-07-24 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 714731726.55 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]412号文批准。本基金的管理人和注册登记人为中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司。本基金募集期为2009年6月18日至2009年7月20日。自2015年7月17日起将本基金变更为混合型证券投资基金，《基金合同》中的相关条款亦做相应修订。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，其中基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不超过15个工作日；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]412号文批准。本基金的管理人和注册登记人为中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司。本基金募集期为2009年6月18日至2009年7月20日。自2015年7月17日起将本基金变更为混合型证券投资基金，《基金合同》中的相关条款亦做相应修订。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过本基金指定代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为1,000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为1万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制。每个账户单笔申购的最低金额为1000元。自2015年6月15日起本基金的单笔最低申购金额由1000元调整为10元。自2020年10月13日起，单个账户首次最低申购金额由10元调整为1元，追加申购最低金额由10元调整为1元。直销机构每个账户首次申购的最低金额为1万元，追加申购单笔最低金额为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年10月13日起，单个账户最低赎回份额由1份调整为0.01份；自2017年3月31日起，本基金单个账户单笔最低赎回份额从5份调整为1份；赎回的最低份额为5份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年3月31日起，本基金最低持有份额从5份调整为0.01份；基金份额余额少于5份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/166005.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...