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| 信诚鼎利(165528)基金档案 | |
| 基金代码 | 165528 |
| 基金名称 | 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 信诚鼎利 |
| 基金简称拼音 | XCDL |
| 设立日期 | 2017-11-27 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 676621757.79 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2017年11月27日起，本基金的基金名称变更为“信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2017年11月27日起，本基金的基金名称变更为“信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场内申购时单笔申购的最低金额为1,000元。场外申购时单笔最低金额为1,000元。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元，追加申购最低金额为1,000元。通过网上交易系统申购最低金额为单笔1,000元。自2021年5月31日起，投资者通过各销售机构办理基金份额场外申购时，单个账户单笔首次最低申购、定期定额投资金额调整为1元，追加申购、定期定额投资的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年5月31日起，每笔赎回申请的最低份额调整为1份；每笔赎回申请不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年5月31日起，基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份；基金份额持有人每个开放式基金账户的最低份额余额为100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/165528.html
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