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| 交银环境治理(164908)基金档案 | |
| 基金代码 | 164908 |
| 基金名称 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 交银环境治理A |
| 基金简称拼音 | JYHJZLA |
| 设立日期 | 2016-07-19 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 136744307.51 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由“交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金”转型而成。自2016年7月19日起《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证环境治理指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，本基金投资于中证环境治理指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证环境治理指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由“交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金”转型而成。自2016年7月19日起《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购时，除基金管理人之外的场外销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔10元；直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔10元。场内申购时，每笔申购金额最低为50,000元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 场外赎回的最低份额为1份基金份额，场内赎回时，赎回的最低份额为50份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于5份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164908.html
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