工银双债(164814)基金档案
基金代码	164814
基金名称	工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	工银双债
基金简称拼音	GYSZ
设立日期	2016-09-26
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	412116928.75
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	自2016年9月26日起本基金转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）”。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中，可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%，其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的非国家信用债券；可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的30%；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金在3年封闭期满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	60.0％×中债-企业债总指数-全价指数+40.0％×天相指数转债指数
收益分配原则	本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
基金历史	自2016年9月26日起本基金转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）”。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。另外，由于本基金可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%，可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。
最低认购申购金额描述	场外申购时，通过代销网点或电子自助交易系统申购的最低申购金额为10元；追加申购为10元；通过公司直销中心申购，最低申购金额为100万元，已在直销中心有申购公司旗下基金记录的投资人不受申购最低金额100万元的限制，最低申购金额为10元。场内申购时，单笔申购金额最低为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

工银双债(164814)

净值

累计净值

工银京津冀A(164811)

工银传媒A(164818)

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