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净值
累计净值
| 中银价值(163810)基金档案 | |
| 基金代码 | 163810 |
| 基金名称 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银价值 |
| 基金简称拼音 | ZYJZ |
| 设立日期 | 2010-08-25 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 4093175622.03 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]748号文核准。自2010年7月19日起至2010年8月19日，投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。每份基金份额的发售面值为1.00元人民币；本基金的管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中，股票资产及存托凭证占基金资产的30-80%，债券资产占基金资产的0-65%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×上海证券交易所国债指数+60.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]748号文核准。自2010年7月19日起至2010年8月19日，投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。每份基金份额的发售面值为1.00元人民币；本基金的管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 每次最低认购金额为1000元，在直销中心柜台的最低认购金额为10000元。本基金交易所（场内）每一账户可以重复认购，不可撤单；单笔认购须为1000份或其整数倍，但最高不能超过99,999,000份。每次最低申购金额为1000元，在直销网点的每次最低申购金额为10000元。自2018年1月11日起，在基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构每个基金账户单笔最低申购金额为10元，追加金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/163810.html
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