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| 招商300地产A(161721)基金档案 | |
| 基金代码 | 161721 |
| 基金名称 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 招商300地产A |
| 基金简称拼音 | ZS300DCA |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 492297375.61 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》生效，原《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》起失效。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300地产等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300地产等权重指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红，登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》生效，原《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》起失效。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者办理场内申购时，单笔最低申购金额为1元；通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为1元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161721.html
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