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融通云计算(161628)基金档案 | |
基金代码 | 161628 |
基金名称 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 融通云计算 |
基金简称拼音 | RTYJS |
设立日期 | 2020-12-01 |
基金类型 | 股票型 |
基金设立规模(份) | 48121975.67 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金由融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来。2018年12月6日经中国证监会《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]2037号)准予变更注册。自2020年12月1日起,《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
投资类型 | LOF |
投资风格 | 指数型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证云计算与大数据主题指数 |
收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
基金历史 | 本基金由融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来。2018年12月6日经中国证监会《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]2037号)准予变更注册。自2020年12月1日起,《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过场外代销机构和直销机构网上直销申购基金份额,单笔最低申购金额为1元,通过直销机构直销网点申购基金份额,首次单笔最低申购金额为10万元,追加申购单笔最低金额为10万元。通过场内办理基金份额的申购时,单笔最低申购金额为1元,追加申购单笔最低金额为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 场内、场外单笔最低赎回份额均为1份。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 最低账户持有份额的限额为1份。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/161628.html
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