国投产业(161219)基金档案
基金代码	161219
基金名称	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	国投产业
基金简称拼音	GTCY
设立日期	2011-12-13
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	650038306.37
存续年限（年）	—
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2011】1300号文批准。自2011年11月10日至2011年12月7日，通过场外、场内两种方式公开发售。基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%－70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	45.0％×中债-总指数+55.0％×中证新兴产业指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。本基金的每份基金份额享有同等分配权；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2011】1300号文批准。自2011年11月10日至2011年12月7日，通过场外、场内两种方式公开发售。基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	场外销售机构网点的首次单笔认购、申购最低为1000元，追加认购的单笔认购、申购最低为1000元。场内认购的单笔最低认购份额为1000份，且每笔认购最大不得超过99999000份。网上直销申购每次申购最低为100元，追加最低为100元。自2014年9月9日起，在销售机构首次申购的单笔最低调整为10元。自2015年11月16日起，在销售机构首次申购的单笔最低调整为5元。自2016年2月15日起，首次申购的单笔最低调整为1元。自2019年1月25日起，场内申购的单笔申购最低为1元。自2021年3月22日起，场外首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	2021年3月22日起，场外账户单笔最低赎回份额调整为0.01份；2020年9月23日起，场外单笔最低赎回份额调整为1份；2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；单笔赎回申请不低于500份。
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2020年9月23日起，基金的场外账户最低保留份额相应调整为0份；自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份；本基金基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

国投产业(161219)

净值

累计净值

国投资源(161217)

国投双债C(161221)

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