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| 易方达中小企业A(161118)基金档案 | |
| 基金代码 | 161118 |
| 基金名称 | 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 易方达中小企业A |
| 基金简称拼音 | YFDZXQYA |
| 设立日期 | 2019-09-20 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 614512939.52 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由易方达中小板指数分级证券投资基金转型而来；自2019年9月20日起，《易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效，原《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证，以及在创业板上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种（含货币市场工具）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中，本基金投资于中小企业100指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中小企业100指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； |
| 基金历史 | 本基金由易方达中小板指数分级证券投资基金转型而来；自2019年9月20日起，《易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效，原《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购时，投资者通过非直销销售机构网点或网上直销系统首次申购的单笔最低金额为1000元，通过直销中心首次申购的单笔最低金额为5万元，追加申购单笔最低金额均为1000元。场内申购时，单笔申购金额最低为1000元。自2019年9月23日起，本基金场外申购时，投资者通过非直销销售机构或网上直销系统首次申购和追加申购本基金单笔最低金额调整为1元。场内申购时，单笔申购最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161118.html
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