嘉实中创400ETF(159918)

基金2年前 (2021)发布 内蒙股
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嘉实中创400ETF(159918)

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嘉实中创400ETF(159918)

嘉实中创400ETF(159918)基金档案
基金代码 159918
基金名称 中创400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中创400ETF
基金简称拼音 JSZC400ETF
设立日期 2012-03-22
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 286561264.00
存续年限(年)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 中创400ETF招募说明书:本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]13号文批准。自2012年2月20日至2012年3月16日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人:嘉实基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型 ETF
投资风格 指数型
基金性质 常规基金
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 100.0%×中小创业企业400指数
收益分配原则 在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配6次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 中创400ETF招募说明书:本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]13号文批准。自2012年2月20日至2012年3月16日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人:嘉实基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份);通过发售代理机构办理网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购赎回单位为300万份,基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的数额限制。自2014年2月17日起本基金最小申购赎回自300万份调整为100万份。
最低赎回份额(份) 1000000.000000
最低赎回份额描述 本基金最小赎回单位为300万份。自2014年2月17日起本基金最小赎回自300万份调整为100万份。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述
赎回款到账天数 2

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/159918.html

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