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| 招商软件ETF(159899)基金档案 | |
| 基金代码 | 159899 |
| 基金名称 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商软件ETF |
| 基金简称拼音 | ZSRJETF |
| 设立日期 | 2021-06-18 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 325977729.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月5日《关于准予招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】720号文）注册公开募集。本基金自2021年6月3日至2021年6月11日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：华泰证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全指软件指数 |
| 收益分配原则 | 本基金的收益分配方式为现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月5日《关于准予招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】720号文）注册公开募集。本基金自2021年6月3日至2021年6月11日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：华泰证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或整数倍。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额需为1000份或整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是本基金标的指数成份券和已公告的备选成份券。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159899.html
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