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| 国投货币B(128011)基金档案 | |
| 基金代码 | 128011 |
| 基金名称 | 国投瑞银货币市场基金B类 |
| 基金简称 | 国投货币B |
| 基金简称拼音 | GTHBB |
| 设立日期 | 2009-01-19 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 762214922.96 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1423号文核准募集。本基金管理人、注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期自2009年1月6日起至2009年1月15日，期间向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标为：在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的收益率。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为红利再投资。“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金收益每日进行支付；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1423号文核准募集。本基金管理人、注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期自2009年1月6日起至2009年1月15日，期间向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点的首次单笔认购最低金额为人民币500万元，追加认购的单笔最低金额为人民币10万元。在销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币500万元，追加申购的单笔最低金额为人民币10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 500.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于500份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 4000000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足4000000份的,在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/128011.html
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