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| 国投瑞源(121010)基金档案 | |
| 基金代码 | 121010 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞源 |
| 基金简称拼音 | GTRY |
| 设立日期 | 2018-01-23 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 166524071.72 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金转型而来。自2018年1月23日起《国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券）、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为20-70%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 55.0％×沪深300指数+45.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金转型而来。自2018年1月23日起《国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点的首次单笔申购最低金额为10元，追加申购的单笔申购最低金额为10元。自2021年3月22日起，首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于500份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月22日起，最低保留份额调整为0份；自2018年12月12日起，场外最低保留份额调整为10份；赎回时或赎回后在销售机构网点保留的本基金基金份额余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/121010.html
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