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| 易方达深证100ETF联接A(110019)基金档案 | |
| 基金代码 | 110019 |
| 基金名称 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 易方达深证100ETF联接A |
| 基金简称拼音 | YFDSZ100ETFLJA |
| 设立日期 | 2009-12-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 18924975988.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2009】947号文批准。本基金将自2009年10月28日至2009年11月27日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×深证100指数(价格) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，具体分配方案以公告为准； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2009】947号文批准。本基金将自2009年10月28日至2009年11月27日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购的单笔最低限额为1000元；通过直销中心首次认购的单笔最低限额为50000元。每次追加认购的最低金额均为1000元。通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元，通过代销网点或网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1000元；追加申购单笔最低金额均为1000元。自2015年6月11日起，通过非直销销售机构或网上交易系统首次申购和追加申购的单笔最低限额均由原来的100元下调至10元。自2017年11月17日起，通过非直销销售机构或网上交易系统首次申购和追加申购单笔最低限额下调至1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年11月17日起，调整单笔最低赎回、最低转换转出为1份。自2015年10月21日起，直销中心单笔最低赎回、转换转出限额均为10份；自2015年6月11日起，单笔最低赎回份额调整为10份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年11月17日起，调整最低持有份额的限制为1份。自2015年10月21日起，最低持有份额的限额调整为10份。自2015年6月11日起，在销售机构托管的单只基金余额不足10份时，基金管理人有权将剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/110019.html
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