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| 大成债券A/B(090002)基金档案 | |
| 基金代码 | 090002 |
| 基金名称 | 大成债券投资基金A/B类 |
| 基金简称 | 大成债券A/B |
| 基金简称拼音 | DCZQAB |
| 设立日期 | 2003-06-12 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2152776735.13 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2003]44号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年4月15日至2003年5月25日向个人投资者和机构投资者同时发售。基金认购费率为认购金额的1%，最低认购金额为100元，首次申购最低金额100元，单笔赎回最低份数为100份，申购费率为1.5%，赎回费率为0.25%。于2003年6月16日开始办理日常申购，并将于2003年7月14日开始办理日常赎回业务、2003年7月16日开始办理后端收费业务。 后端申购费率表： 持有基金时间 后端申购费率 1年以内 2.0% 1年以上、2年以内(含1年) 1.5% 2年以上、3年以内(含2年) 1.0% 3年以上、5年以内(含3年) 0.5% 5年以上(含5年) 0 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性基础上追求资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 投资于债券类资产部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80%，本基金还可择机进行新股、存托凭证申购，但新股、存托凭证投资比例不超过基金资产总值20%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益分配每年至少一次，基金合同生效不满3个月,收益不分配；基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；每一基金单位享有同等收益分配权； |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2003]44号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年4月15日至2003年5月25日向个人投资者和机构投资者同时发售。基金认购费率为认购金额的1%，最低认购金额为100元，首次申购最低金额100元，单笔赎回最低份数为100份，申购费率为1.5%，赎回费率为0.25%。于2003年6月16日开始办理日常申购，并将于2003年7月14日开始办理日常赎回业务、2003年7月16日开始办理后端收费业务。 后端申购费率表： 持有基金时间 后端申购费率 1年以内 2.0% 1年以上、2年以内(含1年) 1.5% 2年以上、3年以内(含2年) 1.0% 3年以上、5年以内(含3年) 0.5% 5年以上(含5年) 0 |
| 风险收益特征 | 本基金80%以上投资于债券，为债券基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次申购最低金额100元，追加申购最低金额为100元。单笔认购金额起点为100元。自2016年2月1日起，首次申购、追加申购、定期定额投资的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年2月1日起，赎回的单笔最低份额调整为1份。每次赎回的最低份额不作限制 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户内的最低基金份额余额为0份 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/090002.html
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