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累计净值
| 嘉实服务(070006)基金档案 | |
| 基金代码 | 070006 |
| 基金名称 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实服务 |
| 基金简称拼音 | JSFW |
| 设立日期 | 2004-04-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 9033444910.92 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定，经中国证监会证监基金字[2004]16号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人嘉实基金管理有限责任公司、基金托管人中国银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年2月23日至2004年3月29日向个人投资者和机构投资者同时发售。单笔认购金额：1000元；单笔申购金额：1000元；最低赎回额：1000份基金单位。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95%；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
| 基金历史 | 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定，经中国证监会证监基金字[2004]16号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人嘉实基金管理有限责任公司、基金托管人中国银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年2月23日至2004年3月29日向个人投资者和机构投资者同时发售。单笔认购金额：1000元；单笔申购金额：1000元；最低赎回额：1000份基金单位。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金的认购金额起点为1000元（不分机构和个人），1000元以上不设认购金额级差。投资者每次最低申购金额为1000元(含申购费)。自2014年3月3日起通过网上直销办理本基金的首次申购金额及追加申购金额均调整为100元。2017年6月28日起，申购最低起点为10元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台最低申购金额调整为1元。自2018年11月21日起，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。2017年6月28日起，调整后最低持有份额起点0份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070006.html
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