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华安宏利(040005)基金档案 | |
基金代码 | 040005 |
基金名称 | 华安宏利混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安宏利 |
基金简称拼音 | HAHL |
设立日期 | 2006-09-06 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 1684224358.17 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 基金经中国证监会2006年7月21日证监基金字[2006]143号文批准募集。基金管理人:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司。本基金为契约型开放式证券投资基金,名称为华安宏利股票型证券投资基金。基金自2006年8月4日起至2006年9月1日(以下简称\”募集期\”)面向个人投资者和机构投资者进行公开发售。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 价值型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。 |
基金投资范围 | 本基金为混合型基金,股票(含存托凭证)投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 10.0%×同业存款利息率+90.0%×沪深300指数 |
收益分配原则 | 基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50% |
基金历史 | 基金经中国证监会2006年7月21日证监基金字[2006]143号文批准募集。基金管理人:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司。本基金为契约型开放式证券投资基金,名称为华安宏利股票型证券投资基金。基金自2006年8月4日起至2006年9月1日(以下简称\”募集期\”)面向个人投资者和机构投资者进行公开发售。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
最低认购申购金额描述 | 每个基金账户首次认购申购的最低金额为人民币1,000元,每次追加认购申购的最低金额为人民币500元;投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限制;自2015年3月18日起,本基金首次申购最低金额调整为100元。自2015年8月28日起将本基金的首次申购(含定投)最低金额、追加申购(含定投)最低金额由100元调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 2015年12月14日起,最低赎回份额、单笔最低转换转出份额调整为1.00份;2015年3月18日起,赎回最低份额调整为100份。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 2015年12月14日起,单个交易账户持有份额的最低保留余额调整为1.00份;2015年3月18日起,单个交易账户持有份额最低保留余额调整为100份 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/040005.html
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