中融匠心A(013561)基金档案
基金代码	013561
基金名称	中融匠心优选混合型证券投资基金A类
基金简称	中融匠心A
基金简称拼音	ZRJXA
设立日期	—
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	中融基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请经中国证监会2021年8月25日证监许可〔2021〕2787号文注册。本基金自2021年10月18日至2021年10月29日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严控投资风险的前提下，优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司，力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%–95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数+20.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集申请经中国证监会2021年8月25日证监许可〔2021〕2787号文注册。本基金自2021年10月18日至2021年10月29日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人直销机构认购、申购本基金时，每个基金交易账户的首次单笔最低认购、申购金额为1元，单笔追加认购、申购最低金额为1元。通过其他销售机构认购、申购本基金时，每个基金账户每次认购、申购金额不得低于1元。通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中融匠心A(013561)

净值

累计净值

招商均衡回报C(013560)

中融匠心C(013562)

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