所属行业：
净值
累计净值
| 招商稳乐A(013099)基金档案 | |
| 基金代码 | 013099 |
| 基金名称 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 招商稳乐A |
| 基金简称拼音 | ZSWLA |
| 设立日期 | 2021-08-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 40262473.84 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年7月1日《关于准予招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2302号文）注册公开募集。本基金自2021年8月2日至2021年8月6日通过销售机构公开发售。本基金的管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%，评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。信用评级指评级机构发布的最新债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其最新主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。 本基金所指中短债主题证券为剩余期限不超过3年（含）或距行权日剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年7月1日《关于准予招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2302号文）注册公开募集。本基金自2021年8月2日至2021年8月6日通过销售机构公开发售。本基金的管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元，通过官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元。通过直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元。投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元；通过官网交易平台申购，每笔最低金额为1元；通过直销柜台申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额均不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013099.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...