建信纳指A现汇(012751)基金档案
基金代码	012751
基金名称	建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)(美元现汇)A类
基金简称	建信纳指A现汇
基金简称拼音	JXNZAXH
设立日期	2021-09-22
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由建信全球机遇混合型证券投资基金转型而来。自2021年9月22日起，原《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》失效，《建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》生效。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司；境外托管人：布朗兄弟哈里曼银行。
投资类型	开放式
投资风格	指数型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金可投资境内、境外市场: 针对境外市场，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；针对境内市场，本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×纳斯达克100指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；
基金历史	本基金由建信全球机遇混合型证券投资基金转型而来。自2021年9月22日起，原《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》失效，《建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》生效。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司；境外托管人：布朗兄弟哈里曼银行。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为100美元，其他销售机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为100美元；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金额均为100美元；具体业务办理请遵循基金管理人相关规定或更新公告。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份该类基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在其他销售机构保留的该类基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	10

建信纳指A现汇(012751)

净值

累计净值

上银慧鼎利(012750)

建信纳指C(012752)

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