恒越汇优(012687)基金档案
基金代码	012687
基金名称	恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	恒越汇优
基金简称拼音	HYHY
设立日期	2021-07-16
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	95765456.42
存续年限（年）	—
基金管理人	恒越基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已于2021年5月31日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1849号文准予注册。本基金将自2021年7月12日起至2021年7月14日通过基金管理人指定的销售机构（包括本公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金主要投资于经中国证监会本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易所交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金等）。本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，法律法规另有规定的从其规定。上述权益类资产中的偏股混合型证券投资基金是指需符合下列条件之一：（1）基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	65.0％×沪深300指数+35.0％×中证全债指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已于2021年5月31日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1849号文准予注册。本基金将自2021年7月12日起至2021年7月14日通过基金管理人指定的销售机构（包括本公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
最低认购申购金额描述	投资人通过基金管理人直销中心（包括直销柜台、网上直销交易平台）首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元。投资人首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元。各销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。投资人首次申购本基金的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元；各基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资人每次赎回的最低份额为1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1份。
赎回款到账天数	10

恒越汇优(012687)

净值

累计净值

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