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| 汇添富800ETF联接A(012596)基金档案 | |
| 基金代码 | 012596 |
| 基金名称 | 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 汇添富800ETF联接A |
| 基金简称拼音 | HTF800ETFLJA |
| 设立日期 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 165303587.03 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2021】51号文注册。本基金募集期限自2021年7月7日起至2021年9月30日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证800指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2021】51号文注册。本基金募集期限自2021年7月7日起至2021年9月30日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为中证800ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过直销中心首次认、申购本基金的最低金额为50,000元；通过线上直销系统认、申购本基金单笔最低金额为10元；通过其他销售机构的销售网点认、申购本基金单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回最低份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012596.html
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