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| 中金金合(012101)基金档案 | |
| 基金代码 | 012101 |
| 基金名称 | 中金金合债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金金合 |
| 基金简称拼音 | ZJJH |
| 设立日期 | 2021-09-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 201060259.75 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2020年12月16日经中国证监会证监许可[2020]3478号文注册。本基金自2021年6月15日起至2021年9月14日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：江苏银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2020年12月16日经中国证监会证监许可[2020]3478号文注册。本基金自2021年6月15日起至2021年9月14日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：江苏银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台进行认、申购，单个基金账户首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为单笔10元；通过网上直销进行认、申购，单个基金账户首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为单笔10元；通过其他销售机构进行认、申购，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012101.html
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