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| 中加喜利A(012071)基金档案 | |
| 基金代码 | 012071 |
| 基金名称 | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中加喜利A |
| 基金简称拼音 | ZJXLA |
| 设立日期 | 2021-09-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 251866363.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月25日证监许可【2021】986号文准予募集注册。本基金自2021年8月16日起至2021年8月27日止，通过销售机构公开发售。本基金管理人为中加基金管理有限公司；基金托管人为中国光大银行股份有限公司；登记机构为中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：股票投资占基金资产的比例为30%-80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 30.0％×一年定期存款利率(税后)+60.0％×沪深300指数+10.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月25日证监许可【2021】986号文准予募集注册。本基金自2021年8月16日起至2021年8月27日止，通过销售机构公开发售。本基金管理人为中加基金管理有限公司；基金托管人为中国光大银行股份有限公司；登记机构为中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者首次认购、申购最低金额为10.00元，追加认购、申购每笔最低金额为10.00元。通过本基金管理人电子自助交易系统认购、申购，首次认购、申购最低金额为10.00元，追加认购、申购单笔最低金额为10.00元。通过本基金管理人直销柜台认购、申购，单个基金账户的首次最低认购、申购金额为100万元，追加认购、申购单笔最低金额为10.00元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回基金份额不得低于10.00份； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012071.html
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