所属行业：
净值
累计净值
| 天弘中债1-5年(012063)基金档案 | |
| 基金代码 | 012063 |
| 基金名称 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 天弘中债1-5年 |
| 基金简称拼音 | THZZ1-5N |
| 设立日期 | 2021-04-22 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 10004420.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年3月29日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1031号）。本基金的发售期为2021年4月20日。本基金的基金管理人：天弘基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：天弘基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等资产，也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资待偿期为1-5年的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-5年政策性金融债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年3月29日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1031号）。本基金的发售期为2021年4月20日。本基金的基金管理人：天弘基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：天弘基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金管理人直销中心（不含网上直销系统）的首次单笔最低认、申购金额为1万元，追加认、申购的单笔最低认、申购金额为1000元。在其他销售机构及基金管理人网上直销系统的首次单笔最低认、申购金额为10元，追加认、申购的单笔最低认、申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回份额不得少于10份； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012063.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...