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| 大成美元债C美元(011941)基金档案 | |
| 基金代码 | 011941 |
| 基金名称 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元)C类 |
| 基金简称 | 大成美元债C美元 |
| 基金简称拼音 | DCMYZCMY |
| 设立日期 | 2021-04-19 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 0.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年4月19日起，本基金新增C类美元份额。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；境外托管人：中国银行（香港）有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明，均包括exchange traded fund，ETF)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品；与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产（含债券ETF）的比例不低于基金资产的80%，其中投资于美元债（含美元债债券ETF）的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，美元债是指以美元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×巴克莱资本美国综合债券指数收益率 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 自2021年4月19日起，本基金新增C类美元份额。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；境外托管人：中国银行（香港）有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者单笔最低申购金额为1美元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 投资者每次赎回的最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011941.html
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