山证品质C(011918)基金档案
基金代码	011918
基金名称	山西证券品质生活混合型证券投资基金C类
基金简称	山证品质C
基金简称拼音	SZPZC
设立日期	2021-05-27
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	43808224.95
存续年限（年）	—
基金管理人	山西证券股份有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月4日证监许可[2021]702号文注册募集。本基金募集期自2021年5月10日至2021年5月28日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：山西证券股份有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：山西证券股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的“品质生活”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数+20.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月4日证监许可[2021]702号文注册募集。本基金募集期自2021年5月10日至2021年5月28日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：山西证券股份有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：山西证券股份有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过代销机构首次认购单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1000元。通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元；追加申购单笔最低限额为1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

山证品质C(011918)

净值

累计净值

山证品质A(011917)

恒越短债A(011919)

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