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| 中邮悦享A(011872)基金档案 | |
| 基金代码 | 011872 |
| 基金名称 | 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中邮悦享A |
| 基金简称拼音 | ZYYXA |
| 设立日期 | 2021-09-14 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 4819749730.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2021年3月3日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕654号）的注册进行募集。本基金自2021年9月2日至2021年9月15日，通过公司指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。其中直销机构指公司的直销中心、网上交易平台和中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%–30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于同业存单和银行存款的比例合计不超过基金资产的20%；投资可转换债券及可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。 本基金参与股指期货和国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2021年3月3日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕654号）的注册进行募集。本基金自2021年9月2日至2021年9月15日，通过公司指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。其中直销机构指公司的直销中心、网上交易平台和中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购本基金时，认购金额起点为100元，直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元，追加认购的最低金额为单笔1000元；代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔100元，追加申购的最低金额为单笔100元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011872.html
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