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| 天治天享(011850)基金档案 | |
| 基金代码 | 011850 |
| 基金名称 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 天治天享 |
| 基金简称拼音 | TZTX |
| 设立日期 | 2021-09-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4000082882.55 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年12月17日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】3481号文）准予募集注册。本基金将自2021年6月16日至2021年9月15日通过本公司直销中心和代销机构网点公开发售。本基金的基金管理人：天治基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：天治基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，开放期内，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开放期内应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年12月17日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】3481号文）准予募集注册。本基金将自2021年6月16日至2021年9月15日通过本公司直销中心和代销机构网点公开发售。本基金的基金管理人：天治基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：天治基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上直销认购的最低限额为10元、通过直销柜台认购的单笔最低限额为10万元。通过网上直销首次申购的单笔最低金额为100元，追加申购的单笔最低金额为100元；通过直销柜台首次申购的单笔最低金额为10万元，追加申购的单笔最低金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，每次赎回申请不得低于10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011850.html
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