工银聚益A(011788)基金档案
基金代码	011788
基金名称	工银瑞信聚益混合型证券投资基金A类
基金简称	工银聚益A
基金简称拼音	GYJYA
设立日期	2021-09-13
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	431397242.64
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2021年3月2日证监许可【2021】632号文注册。本基金将自2021年8月25日至2021年9月8日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合资产配置比例：本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准	25.0％×沪深300指数+70.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2021年3月2日证监许可【2021】632号文注册。本基金将自2021年8月25日至2021年9月8日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
最低认购申购金额描述	单个基金账户每笔最低认购金额为1元，追加认购每笔最低金额为1元。单个基金账户每笔最低申购金额为1元，追加申购每笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

工银聚益A(011788)

净值

累计净值

工银聚安C(011787)

工银聚益C(011789)

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